财务部工作重点精品(七篇)
时间：2023-06-05 15:42:10
序论：写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隐藏在内心深处的真相，好投稿为您带来了七篇财务部工作重点范文，愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂，助力您的创作。
篇(1)
论文关键词：财务部门，绩效考核，设计
一 、企业财务部门绩
财务部门是每个企业都必不可少的一个重要职能部门，其工作关系到企业经营的兴衰
（一）财务部门绩效
（1） 资金运作
资金运作能力是企业财务部门的基本能力，能够进行科学合理的融资、投资规划与决策，
（2） 财务管理
在企业的财务工作中，财务部门需要进行预算管理、成本控制、票据管理、报表管理等基本
（3） 风险管理
企业的经营管理中会遇到这样或那样的风险，特别是财务风险尤为常见。其中很大一部分风险都可以通过财务部门的合
（4）战略执行
财务部门作为企业的一个重要战略执行部门，能否很好的执
（5） 塑造良好财务形
公司的财务形象是公司整体形象的重要组成部分，塑造良
（二） 财务部门绩效
（1） 差异
在不同的经济环境和政治背景下，企业的财务部门绩效考核的目标、具体做法、相关
（2） 可控性
对财务部门绩效考核计划、执行结果及其所产生的影响都应该在可以控制的范围之内，要保证在绩效考核过程中出现的
（3） 层次性
财务工作所追求的目标也是有差异的。财务部门的工作目标分为总目标和具体目标，两个层次。总目标就是企业各个部门和各项工作都必须要执行
二、对财务部门绩效
（一）财务部门绩效
1 准备工作
在对财务部门进行绩效考核之前，
（1）明确绩效考核目的，
首先是衡量企业财务部门的工作绩效，找出工作中的改进点，进行系统的工作改进，从而提高企业整体的财务能力，促
（2）分析财务部门绩效工作，
在对于财务部门绩效工作的分析、优化绩效考核流程
（3）构建财务部门绩效
建立财务部门绩效考
表3-1 财务部门绩效考
通用指标
（20%）
办公费用
劳动纪律
环境卫生
文件、会议精神及处领导指示的传达与落实
执行力提升
考核数据质量
管理提升
关键指标
（50%）
资金运作管理
财务管理
经济活动分析报表
预算管理
费用管理
会计凭证与财务报表
会计核算和财经纪律执行
税务筹划
投资融资合理性设计与评估
临时任务
企业财务部门绩效考核通用指标（占总权重的20%）
指标
标准
分值
考核摘要求向使用部门提交相关资料
提交相关资料每拖延1日扣3分，内容错误1处扣1分。
企管科
10
与公司内部及集团内部单位业务开展有序，联系通顺
工作协作差，联系不彻底，关联部门、单位不满意1次扣5分。
企管科
考核数据质量
5
按时准确地提供分工内考核使用的相关数据
每延误1日扣3分，提供的数据每错误1处扣2分。
企管科、审计科
管理提升
10
每月初5日前提出有见地的工作创新或合理化建议
每延后1日扣2分，每一季度至少采用1项，否则扣5分，合理化建议得到公司采用或者工作创新效果佳的，超过2项的，每超过一项加5分。
企管科
5
组织员工参加公司学习培训，不缺席或迟到早退
无正当理由缺席1人次扣2分，无故迟到或早退1人次扣2分，培训考试不合格的每人次扣5分论文开题报告范例。
人
针对财务部门的工作特点，结合以往工作经验，重点运用特尔斐法，通过征询专家意见以预测和确定企业财务部门绩效考核现行的合理方法和未来发展方向。主要针对以下方面进行考核：资金运作管理、财务管理（经济活
表3-3 企业财务部门绩效考 企业财务部门绩效考核特定指标（占总权重的50%）
指标
标准
分值
计划和要求
评分标准
数据搜集部门
资金运作管理
2
严格按相关资金管理办法，办理收退转付款票据等业务
未按规定程序办理资金的收、退、转和付款业务，未经公司领导签批同意擅自收取，1次（笔）扣3分，错误1笔扣6分。
绩效考核小组
10
及时足额的组织资金，并且要有效的控制降低筹资成本
要保证合理科学降低筹资成本，每环比降低10％加5分，每环比增加5％，扣8分，筹集资金不利，影响企业使用的每次扣10分
绩效考核小组
10
对于闲置资金要合理利用，科学的进行资金的保值增值
对于闲置资金运用合理，获得高于同期市场利率的加5分，而由于金融环境变化使资金贬值的每次扣5分
绩效考核小组
4
按规定前向有关部门报送资金预算和使用情况说明
延迟1日扣2分，错误一处扣2分
企管部
10
现金安全管理到位，安全措施得当，完善紧急情况预案
抽查到安全隐患的每次扣8分
绩效考核小组
财务管理
2
每月5日前提交上月经济活动分析报告
延迟1日扣2分，错误一处扣2分
企管部
2
每季度首月10日前提交上季度经济活动分析报告
延迟1日扣2分，错误一处扣2分
企管部
2
对超五千元以上的单项活动或工程要没有预算审批不予报销或付账
没有预算或审批手续付款的一项扣4分
绩效考核小组
2
对报销发票严格审理，不得出现违规或假发票
发现报销一张不合规定的票据扣4分
绩效考核小组
4
严格执行住宿、交通等报销标准和补助的标准
实际报销或补助金额较标准偏低1次扣2分，实际报销或补助金额较标准偏高1次扣2分。
绩效考核小组
2
报销的品类和相关手续符合管理规定
超规定的品类范围报销1次扣2分，手续不全给予报销1起扣2分
绩效考核小组
2
复核相关部门提交的各类需开票的单据和票据无误
票据或单据存在错误，经过认真复核可发现而未能发现，发生1笔扣2分。
绩效考核小组
2
依据各种开票信息，准确开具相关发票
自身原因导致发票错误1笔扣3分，开票错误造成欠款的，每笔扣3分。
绩效考核小组
2
发票开妥后财务管理论文，当日通知相关部门领取。
每拖延1日扣1分，造成严重后果扣2分
绩效考核小组
4
按规定编制和报送各种报表
财务报表4日前报出，每拖延1日扣1分，财务报表数据出现错误，1笔扣2分。
绩效考核小组
2
无特殊原因，凭证、报表及税务资料20号前归档
每晚1天每项扣1分，资料丢失1份扣2分。
绩效考核小组
4
按照会计准则进行会计核算
科目错误1处扣2分，核算错误1处扣2分。
绩效考核小组
4
遵守会计制度或财经纪律，依法开展会计工作
违反会计制度或公司规定等1次扣2分，上级、审计等部门检查发现1项违纪扣2
企业的发展在不同时期的工作重点不同，财务部门的工作也应随着企业工作的重点的不同而突出自身的工作重点，集中有限的精力做好重点的一件或不多的几件事情。如在对于某化工企业的调研中，公司的财务部门
三、财务部门绩效考核
（一）考核指标定性与
在绩效考核的发展中，考核主体越来越重视考核指标定性与定量的结合，考核指标既要在定性的角度给予财务部门整体绩效的评判，又要用具体的考核数据来
（二） 多种绩效考核
由于企业发展的状况不断变化，企业的财务部门的职能不断扩展，尤其对于一些规模较大的企业，其绩效考核体系比较庞大且相对复杂，一种绩效考核方法是难以完成
（三） 多主体参与、
财务部门是企业经营管理中必不可少的职能部门，它与企业内部各个职能部门和外界相关主体联系密切，这要求对于财务部门绩效考核要
（四）多方面改进、
随着财务部门战略作用的日益凸显，企业必然对财务部门的综合素质与能力有更新更高的要求，而对于财务部门绩效考核的最终落脚点即是财务部门的工作改进，通过绩效考核以后财务部门的多方面工作改进，进一步改进财务部门的工作绩效，提高财务部门整体的资本运作能力，从而满足企业对于资金的需求，更提高企业资本运作这一战略能力，从而促进企业的整体性进步。
整体性进步
吸引更多主体参与，从不同角度对财务部门的绩效进行评价，吸收不同的意见，听不同的声音，以保证考核的科学性和完整性。
多部门协作
对于财务部门科学、完整的绩效考核的。因此，对于企业财务部门绩效考核将不再单单使用一种方法，亦不会单单基于一种理论，而是多种理论与方法的结合。
方法相结合
作为科学考核的基础，使定性的绩效考核有更稳固的理论依据，定量的绩效考核会呈现出系统性、科学性等特点，从而使整体绩效考核更有说服力。
定量紧密结合
应注意的问题
当年的工作重点就是做好某子公司的上市工作，以及集团公司财务核算的一体化建立等，这样在这一年度对于财务部门的绩效考核中将重点考核这两件阶段性任务的完成情况，比重将占总权重的30％。
分。
绩效考核小组
税务筹划
14
通过享受财政、税收等优惠政策，给公司节约了资金
合理运用税务筹划方法，为企业环比节约资金10%以上的加10分
绩效考核小组
投资融资合理性设计与评估
10
对于企业每项投资、和融资决策都要进行科学合理的设计和评估
对于公司投资、融资设计、评估出现偏差，造成企业损失的，每项扣8分
绩效考核小组
临时任务
4
及时完成领导交办的临时性、阶段性任务
篇(2)
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。
第一部分：财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。
第二部分，下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。
4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。
5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。
以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。
篇(3)
一、财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在*0年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计*0年11月可以确定软件商和软件版本，从*0年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，*1年1月开始在部分分（子）公司推广，在*1年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、会计报表体系
我司目前的会计报表体系主要`包括（总公司和分公司一致）：
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费
用汇总表、往来明细表
初步计划是在*1年增加一个报表，即"商品销售利润明细表"，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。
第二个计划是在*1年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。
篇(4)
1 六希格玛概述
希格玛σ是一个希腊字母，在统计学上称之为“标准差”，是常用来衡量数据的离散程度的一个单位，同时也是一个评估产品和生产过程特征波动大小的统计量，因此，六希格玛采用“水平”的尺度来衡量过程的绩效。σ值越大，缺陷或错误就越少。
六希格玛也被称为DMAIc方法，其步骤包括五个阶段，各个阶段目的不同：
①定义D(Define)：目的在于明确对象，定义过程并且确定过程输出指标同关键质量特性、输入指标以及过程指标三者之间的关系。
②测量M(Measure)：目的在于确保项目工作方法正确、指标使用恰当、测量结果的变异尽可能小，以保证后续分析阶段使用的数据是准确而可靠的。
③分析A(Analysis)：目的在于要指出影响业绩指标的关键的、潜在的原因。
④改进I(Improve)：目的在于根据分析阶段所找到的根本原因，大胆地提出问题解决方案。
⑤控制C(Control)：目的在于通过过程控制系统的建立以保持项目的成效，采用统计过程控制的技术对过程进行实时监控。
六希格玛管理方法是一种统计评估法，而6σ只是一个目标。6σ理论认为，企业一般都在3σ～4σ间运转，经营者需要付出销售额15％～30％资金的代价进行事后的弥补或修正。六希格玛管理是一个高度规范化的过程，它既着眼于产品、服务质量，又关注过程的改进，有利于企业集中于开发和提供近乎完美产品和服务。
2 六希格玛在财务管理中的应用
六希格玛是企业管理中的一种非常有效的改进方法，同样，在财务管理中也可大力推广，要把握人员和流程两个方向：
2.1 财务人员方面
2.1.1 对财务人员的要求
①树立六希格玛财务管理理念
没有先进的财务管理理念，就没有先进的财务管理，因此，财务人员首先要有创造价值最大化的意识，争取一次性把账目做对，最大限度地降低成本，提高资源的利用率，创造最大化的价值；其次，财务人员还要有注重业务过程的意识，可以采用过程控制PDCA循环法则以及DMAIC业务流程改进法进行标准化工作并且不断改进；最后，财务人员要树立系统的观念，从系统的高度贯彻六希格玛财务管理理念，优化业务、管理和工作的流程，最终实现以最优的质量和最低的资源生产产品。
②提高个人能力
财务人员应当尽可能一专多能，能进行一人多岗位操作，并有能力参与管理工作。首先，在推行六希格玛的过程中，对六希格玛项目实施的效益进行测算和评价的工作无法避免，而这些工作必须由财务人员来完成。其次，在六希格玛项目实施的各阶段都需要进行财务确认的工作。比如参与项目的定义，六希格玛项目实施后确认新的绩效水平，等等，这就对财务人员提出了更高的要求。因此，财务人员不仅要积极参与六希格玛培训以便掌握六希格玛的技能，还要深入熟悉各个六希格玛项目实施的具体情况，从而实事求是地对六希格玛项目进行效益预算以及项目评价。
2.1.2 建立六希格玛团队
六希格玛管理模式以倡导者、黑带大师、黑带和绿带体系建立人力资源构架。
①倡导者，一般为兼职，多由企业内的高级管理层人员组成，其职能是调动各项资源，支持并确保六希格玛的全面推行，确保按时、按质完成既定的财务目标。
②黑带大师，六希格玛管理专家，一般由全职的六希格玛人员担任，其工作是提供六希格玛管理的相关咨询，为黑带提供项目指导与技术支持。
③
黑带，六希格玛推行的中坚力量，同黑带大师一样也为全职的六希格玛人员担任，负责具体执行和推广六希格玛，同时负责培训绿带。
④绿带，一般为兼职，是六希格玛推行的执行者，其工作主要侧重于六希格玛在每日工作中的应用。
总之，以顾客为导向的六希格玛在财务管理方面体现在财务信息能否满足企业内部和外部的管理需要。从这个意义上讲，财务工作应当以财务信息使用者也就是所谓的顾客的需要作为努力的方向，从如何更好地满足企业投资者、债权人、管理层以及利益相关者的需要的层面来实施财务改进。因此，有必要有步骤、有策略地建设一支高素质的六希格玛财务管理人员队伍，从而不断满足现代财务管理的需要。
2.2 财务管理方面
在实际财务管理过程中，财务人员可针对较为复杂的财务问题例如降低某产品单位成本、缩短每月结账周期进行六希格玛管理。本文主要从两个方面来阐述六希格玛管理的应用。
2.2.1 财务业务流程
财务管理方面的一个重点就是财务业务流程。六希格玛非常注重流程，因此，在具体实施六希格玛的过程中，财务管理工作要聚焦于流程。
①在定义阶段，工作重点是各个流程图。在这个过程中，要确定绘制流程图以及要改进的方面。流程图包括会计核算流程图、出纳流程图、固定资金管理流程图、应收账款流程图、成本费用流程图，等等。把日常业务分解为报账审核、付款登记、编制会计凭证、编制会计报表等，可以设定出错率为改进目标。
②在测量阶段，工作重点是各个指标。首先需要确定方法和测量指标，确定输入、输出指标和过程指标之间的关系。例如，在实际操作中可以将财务报表的首次合格率、机会缺陷定为测量和计算指标等。
③在分析阶段，工作重点是影响因素。主要工作是指出影响这些指标关键、潜在的因素。例如，在实际操作中可以分析报账审核流程的预算安排、相关手续、金额等因素是否存在缺陷，等等。
④在改进阶段，工作重点是原因分析。找出主要原因的基础上，针对性地提出解决问题的方案。
⑤在控制阶段，工作重点是建立控制系统。在实施新业务流程方案后，工作重点转向建立新的过程控制系统和监控系统。通过这些控制系统不断进行实时监控、调整和控制，直到改进的目标达到理想状态，最终达到提高财务业务流程的目的。
2.2.2 辅助技术
①采用计算机网络技术时要以财务管理为中心，通过构建六希格玛财务信息管理体系来实现财务过程的信息流、物流和资金流的集成和数字共享，保障财务部门管理工作达到规范化以及高效化。
②财务部门还应当通过计算机网络建立以财务管理为核心的内部信息管理系统，并且从财务管理的薄弱环节人手，应用六希格玛方法加工会计数据，为科学决策提供准确的依据。
③财务部门还需建立内部以及外部信息沟通机制。一个良好的信息沟通机制，不仅可以使企业及时掌握财务收支使用状况，提供内容全面、及
时、准确的信息，而且能够帮助各部门各相关人员进行沟通协调。这样，会计信息的相关性、真实性和透明度才可能得到进一步的提高，资金使用率和财务管理水平也会随之提升。
3 六希格玛在财务管理的作用
六希格玛可以说是人、过程以及技术的一个融合，实施六希格玛管理的好处是显而易见的，总而言之，主要表现在以下几个方面：
(1)增加顾客的价值，提高顾客的满意度
获得高的顾客满意度既是企业所追求的目标，同时也是六希格玛管理的中心。六希格玛管理以更为广泛的视角，关注影响顾客满意的所有方面，而六希格玛质量代表了对顾客极高的符合性和极低的缺陷率。它把顾客的期望作为目标，并且不断超越这种期望。在财务管理过程中应用六希格玛管理原则，了解、掌握并满足顾客即财务资料使用者的需求，进而达到减少随意性和降低差错率的工作成效，从而提高顾客满意程度。
(2)节约财务成本，增加企业利润
对企业而言，总在追求以相对低的投入获得最大的产出，以获得更多的利润。六希格玛管理在这个层面上很好地满足企业这一需求。六希格玛瞄准的又一目标就是降低资源成本，从而增加收入，具体做法是把所有的工作分解成业务流程，采用量化的方法分析各个流程中影响价值的因素，从中找出最关键的因素加以改进。六希格玛高度重视数据，进行决策都是依托于数字和数据进行的。在实施六希格玛管理后，财务管理工作通过采用DMAIc优化业务流程，对收支情况、支出结构等实际指标同其他相关计划指标进行持续渐进的分析，找出各个项目之间的联系以及影响各个项目的关键因素，进而得出指标之间关键的差异和主要变动趋势，这样，财务工作最终所形成的财务分析报告将更加条理清晰、层次性强，而且得出的数据真实可靠。我们也可以这么说，财务分析工作要降低重大决策的财务成本只有依靠先进的管理方法和分析手段。
篇(5)
一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。
三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。
四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。
五、财务部主要现状：1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，2、对日常办公应用软件各功能不掌握，3、专业胜任力不强，4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大，6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，8、公司各种档案未能健全地进行管理。
六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：
（1）、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配， 进行高效有序的组织；
（2）、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理；
（3）、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；
（4）、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能；
（5）、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；
（6）、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动；
（7）、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价；
（8）、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。
七、思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。
篇(6)
不经意间的驻足，没想到会如此倾注。短短三周的时间，我发现自己已经完全融入了x船业的工作和生活。
公司领导们的深切关怀，余经理的周到安排，以及徐会计和吴会计这两位资深前辈的谆谆教导，让我收获了不止是大量的业务知识，更多的是做为一个合格会计人员所应该具备的责任、操守和品格。
我的心得
以前，我总以为自己的会计理论知识还算扎实，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名出色的会计人员，应该没问题了。
现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。没有实际操作作为基础，所有的理论都是空中楼阁。
深入现场让我切身体会了每一个坏节的操作，了解了材料的加工流程。而在仓库我更是认识了造船所需的各种各样的原辅材料以及材料的领用发送过程。原来在核算之外，财务的魅力在大放光彩。我原有的理论知识是远远不够的，还有更多的空白亟待填补。
对于自己的差距和不足，总结如下：1、在校所学知识单一、片面、虚无。2、造船企业方面的知识很少。3、税法税务实务纯粹纸上谈兵。4、加强对excel、用友、数据库等专业知识的学习。5、帐务处理还要细化学习。
来到x船业，我有幸参与了集团公司的年度财务会议。
窥一斑可见全豹，通过这次会议，我深深的感觉到在x船业的财务部不仅能有所作为，而且能大有作为。仅仅是成本分析这个环节，由于先前财务部人手不够的原因，还有诸多的地方做的不够细致和到位。正如赵总所言：“加工企业的主要矛盾就是消耗问题”，如何做到把消耗降到最低，把成本控制到最优，这其中还有很多的工作等待开展，这也是我们新人未来的工作重点。
诸如此类，会议上每一位会计工作者的总结和展望精彩纷呈，领导的点评也是画龙点睛、锦上添花。
通过这次总结会，我感受到了财务部上下一心的团结氛围和锐意进取的奋斗精神。
在这次实习工作中，我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律，不迟到、不早退，认真完成领导交办的工作。对于这些，我对自己给予肯定和满意的评价。
接下来，我还要再接再厉，努力学习，刻苦钻研。争取能够尽快独立承担起相应的工作和职责。
我的建议
对于我所看到的“x船业现象”，我也谈谈个人的看法和建议。由于学养所限以及经验不足，看法难免偏颇、建议难免稚嫩。
1、首先是文化的缺失，在这里我没有强烈地感受到公司存在某种牢固的价值观或者精神。员工的追求基本上就是停留在做好本分的工作。没有进一步主动充实自我、提高自我的愿望和动力。
一个公司的做大做强离不开软实力。
我的建议是可以出版公司内部的月刊报纸（成本很低），主要内容是公司发展和运行情况以及整个船舶制造行业的实时跟踪信息，当然最主要的目的是塑造公司的企业文化，这样不仅能提高员工素质开阔员工的视野，更是让我们清楚的认识到自身的不足和差距。
2、余料堆积如山、锈迹斑斑，二次利用工作没有实质性的开展开来。这又牵扯到部门间的协作问题，比如说：成本核算没有有效的数据来源，财务部门与生产部门脱钩，无法形成有效的程序化的二次利用方案。财务部要做好成本分析，力争把成本降到最低，这实际就是给公司创造价值，而这项工作最重要的数据离不开生产部门的余料数据的精确统计。就目前的情形看，很难要做到这一点。
我的建议是要树立“大财务”的全局意识，“大财务”不是所有生产经营以财务为核心，而是财务围绕所有生产经营环节提供服务、提出建议，优化生产，降低成本。财务的核算和监督职能，缺一不可。
可行方案有两种：①可以组建类似于战略发展部门（sdd）的临时部门，人员由各部门的经理组成，旨在解决有碍公司发展的问题，这样有利于各部门的协调，相互理解相互合作，真正发现问题解决问题；②由财务部将所需要的数据和材料罗列出来，公司据此下发文件，形成制度，一旦有了较强的约束力，则工作就易于开展起来。
篇(7)
一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。
全科人员认真学习贯彻党的十七大精神，充分认识“解放思想，开拓创新”重要意义，加强理论与实践的联系，学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实际情况开展学习和讨论，激励职工积极参与推进医院各项改革措施的落实和实施。通过系统的学习教育，提高了科室人员的思想政治觉悟，增强了法制意识，发扬求真务实精神，做到自觉遵纪守法，自觉抵制行业不正之风，以提高窗口服务为己任，全心全意为病人服务，做好一线窗口药学服务工作。
二、完善工作流程，提高工作效率，方便病人。
门诊药房是药剂科直接面对病人的重要窗口，如何方便病人、如何提高工作效率，是药房工作的重点。随着2月份急诊绿色通道的开通，我科通过将中心药房与急诊药房合并、岗位人员整合等一系列措施，保证了住院病人及急诊病人24小时的药品供应，保障了急诊流程的正常运作。5月份，医院为站所的医保病人开通绿色通道，安排站所病人在住院部挂号看病交费后再前往门诊药房取药，为避免病人在住院部及门诊部间来回奔波，我科主动将站所病人取药的工作任务改由急诊药房承担，让站所病人真正享受到“一条龙”服务，树立了医院的良好形象。通过完善工作流程，合理设置窗口、机动配备人员等，充分调动全体人员的积极性，齐心协力，克服困难，提高工作效率，有效改变了取药排队、取药难等现象，为病人提供方便。
三、坚决执行药品网上阳光采购，保证临床用药供应。
严格执行药品网上阳光采购，保证了购进药品的质量，并密切联系临床，及时了解各科药品需求动态及掌握药品使用后的信息反馈，通过医院信息系统将药品供应信息通知至临床科室，保证了临床药品的及时供应。
四、加强药品质量管理，保障患者用药安全。
为了加强药品在购进验收、在库养护等环节的质量管理，我科成立了药品质量监控小组，质控小组成员每月不定期对科内工作流程及各岗位的工作质量进行抽查，并督促科室工作人员认真执行各项管理制度，每月28日全科召开质控会议，由质控员将检查结果汇总并制定相应整改措施，质控小组成员督促整改。为了进一步加强药品质量管理，根据广州市药监局发关于《广州市医疗机构药品使用质量管理暂行规定》的要求，制定出我院《药品验收质量管理制度》、《药品储存养护质量管理制度》《近效期药品标识管理》等一系列管理措施并相继实施，从而有效保证了我院药品质量，保障了患者的用药安全，且减少了医院因药品过期造成的损失。
五、做好每月药品盘点，协助财务部做好药品经济核算工作。
每月末组织全科人员进行药品盘点，为保证盘点数据的准确性，盘点工作尽量安排在临近下班时间及班后。为保证信息系统药品运行数据的准确性，三番四次地与信息中心、财务部、软件公司等沟通，力求完善信息系统，协助财务部做好药品经济核算工作。)本科生的毕业实习的带教任务。我科根据学校的实习要求，制定的该2名实习生的实习计划，指定专人负责带教及指导其毕业论文的撰写，使该2名实习生及顺利完成实习任务及毕业论文的撰写，我科圆满地完成带教任务，借此机会我科工作人员自身业务水平也得到了提高。
